Меню Закрыть

Возврат товара от комитента в 1с 82

Отражение в 1С возврата товара от покупателя, совершившего продажу через агента

Добрый день, товарищи!
Буду благодарен за опытный совет.

Интернет-магазин, сотрудничаем с рядом курьерских служб по доставке. С ними заключены агентские договора, они сами бьют чеки на каждую покупку.
Естественно, возникают ситуации, когда покупатель хочет произвести возврат уже оплаченного товара. Курьерские службы могут сами принять возвращаемый товар, но они не хотят отвечать за качество возврата (не проверяют комплектацию, товарный вид), иногда покупатели сами приезжают в магазин для возврата.

Поэтому, приходилось осуществлять возврат самим.
С одной стороны нельзя: чек пробила курьерская служба от своего юридического лица.
С другой стороны, согласно законодательству (сейчас не вспомню на основании каких документов, но в этом я уверен), не обязательно наличие чека — суть в установлении факта продажи (в том числе принимаются даже свидетельские показания). Доказательств много: и в документах, и в электронных системах магазина и курьерских служб: заказ был отправлен, передан и оплачен, часто даже у клиента сохраняется наша накладная и чек от курьерской службы. (накладная носит чисто информационный характер, с перечнем товаров, условиями возврата. естественно, на прямую мы клиенту накладную не проводим, потому что мы передаем агенту, он отчитывается).

У меня работает бухгалтерия предприятия 3 базовая. Когда была 8.2 версия эту задачу ещё можно было решить: в возврате я указывал «розничного покупателя», по-умолчанию документ отгрузки выбрать было нельзя (не было отгрузки «розничному покупателю»), я нажимал подбор и снимал галочку агента, искал отгрузку курьерской службе. В итоге себестоимость товара подхватывалась, подхватывалась записи в кудир. Производились проводки, которые в давали верный итог (правда, с субконто путаницы были, но все верно обсчитывалось).

Теперь же, после обновления до 8.3, все поменяли и при выборке документа отгрузки я никак не могу отменить выборку по «розничному покупателю» и указать документ отгрузки курьерской службе.
Я написал в поддержку 1с, они удивились и сказали: как же вы вообще оформляете возврат от покупателя, если реализовывал агент, я сослался на свои аргументы, а дальше уже пошло молчание со стороны 1с.

Кроме того, в каждом чеке КС указано: все претензии и вопросы и продавцу, где указано наше юр. лицо.

Каким же образом поступить, как правильно действовать в таких ситуациях? С одной стороны, не получается в 1с оформить такую операцию теперь, да и не факт, что это вообще верно. С другой стороны, и клиентам неудобно (курьерская служба должна опять приехать, за возврат надо платить, в офис подъехать сдать нельзя, могут приехать без предупреждения и ругаться), и нам нехорошо — курьерская служба не отвечает за то, что принимает + оплачивать доставку такого товара до нас + оплачивать выезд курьера к клиенту, если он категорически отказывается платить за такую услугу (и его можно понять).

«1С:Управление торговлей 8» редакция 11 – новое поколение управленческих решений на платформе «1С:Предприятие 8.2»

И. Сидоров / «Финансовая газета» / № 41 / октябрь / 2010

(Продолжение. Начало см. в № 34-40)

Комиссионная торговля

Занимаясь комиссионной торговлей, предприятие может исполнять роль как комиссионера, так и комитента. В прикладном решении «1С:Управление торговлей 8» ред. 11 реализована возможность отражать операции как в том, так и в другом случае.

Продажа товаров, принятых на комиссию

Будучи комиссионером, торговое предприятие получает от поставщика-комитента товары на реализацию. Отношения комиссионера с комитентом при этом регулируются договором комиссии.

Условия приема товаров на комиссию, в том числе правила расчета комиссионного вознаграждения и способ его получения, регистрируются в программе с помощью типового или индивидуального соглашения. Предусмотрены три варианта расчета комиссионного вознаграждения: «не рассчитывается», «рассчитывается как процент от разности сумм продажи и поступления» или «рассчитывается как процент от суммы продажи». В качестве способа получения вознаграждения можно указать «получение отдельным платежом от комитента» или «удержание из суммы, перечисляемой комитенту за проданные товары».

Залоговые цены поставщика на товары, которые предполагается принять на комиссию, также фиксируются в системе. В дальнейшем при фактическом получении данного товара можно проконтролировать соответствие цен в документе на поставку залоговым ценам.

Товары, фактически поступившие от комитента, можно зарегистрировать в системе с помощью документа поступления. Планирование поступления товаров при этом не производится.

Тем не менее планировать поступление товаров на комиссию можно, используя другую, немного более сложную схему работы с товарами комитента. При работе по этой схеме в системе регистрируется заказ поставщику-комитенту, в котором указываются плановые объемы и даты поставки. Процесс работы с заказом комитенту имеет несколько этапов, каждый их которых характеризуется статусом заказа – «Не согласован», «Согласован», «Подтвержден» и «К поступлению».

Смотрите так же:  Агентский договор на продажу автомобиля образец

Поступление товара в этом случае регистрируется на основании заказа комитента, который имеет статус «К поступлению».

Оформление операций по складскому перемещению и по реализации товаров, которые были получены на комиссию, ничем не отличается от оформления аналогичных операций с собственными товарами. Более того, у менеджера при оформлении этих операций полностью отсутствует необходимость в определении, является ли товар собственным или полученным на комиссию. Система «помнит» об этом сама и действует по определенному правилу, которое заключается в следующем. Все поступившие товары учитываются по организациям предприятия. При оформлении реализации система позволяет анализировать дату и время поступления товара и в первую очередь «списывает» товар, который поступил раньше. Право собственности на товар при этом во внимание не принимается. Это правило действует также для складских перемещений. Выявить собственника товара, т.е. определить, комитенту или торговому предприятию принадлежит тот или иной реализованный товар, менеджер может с помощью отчета.

В системе предусмотрено составление отчета комитенту как при реализации, так и при списании товаров, полученных на комиссию. Расчеты с комитентом за реализованные товары ведутся таким же образом, как и с другими поставщиками.

На практике при недостаточно активной реализации товаров комитента торговое предприятие по согласованию с ним может снизить залоговые цены на товары. Естественно, снижение цен при этом может быть выполнено только для товаров, за которые торговое предприятие еще не отчиталось перед комитентом. Заметим, что операция переоценки в явном виде в прикладном решении не предусмотрена. В то же время переоценка товаров возможна и выполняется путем назначения товарам новых цен.

Для товаров, которые торговое предприятие возвращает комитенту, в системе предусмотрено оформление операции возврата. При этом возврат может быть оформлен даже по тем товарам, за которые предприятие уже отчиталось перед комитентом. Информация об этих товарах будет учтена при оформлении следующих отчетов комитенту.

Продажа товаров, переданных на комиссию

При передаче товаров на комиссию торговое предприятие играет роль «комитента», а организация – получатель товара на реализацию – роль «комиссионера».

Оформление всех операций в данном случае аналогично оформлению операций при продаже товаров, принятых на комиссию, с поправкой на изменение роли торгового предприятия. Передача товаров на комиссию, например, сопровождается регистрацией торгового соглашения, в котором указываются вариант расчета комиссионного вознаграждения и способ его получения.

Для планирования передачи товаров на комиссию используется заказ клиенту-комиссионеру. Предусмотрены регистрация полученных от комиссионера отчетов о продажах и о списании, а также переоценка товаров у комиссионера и возврат товаров торговому предприятию.

Розничные продажи

В программе предусмотрено отражение розничных продаж в автоматизированных и неавтоматизированных торговых точках.

Оформление продаж в автоматизированных торговых точках, например в торговых залах, офисах розничных продаж и собственных магазинах, выполняется с использованием различного торгового оборудования: контрольно-кассовых машин (ККМ), сканеров штрихкодов, электронных весов, эквайринговых терминалов и т.д. При оформлении розничной продажи покупателю пробивается чек на ККМ, которая работает в режиме фискального регистратора. При этом информация о продаже в розницу сразу регистрируется в системе.

К неавтоматизированным торговым точкам относятся удаленные розничные магазины, торговые ларьки, киоски и т.д. В неавтоматизированной торговой точке ККМ работают в автономном режиме и используются только для регистрации денежных сумм, полученных от покупателей. Обобщенная информация о продажах, например за день, за неделю или за месяц, вводится в информационную систему. Денежные средства, полученные при продаже товаров покупателям, передаются в кассу предприятия.

Возможности прикладного решения позволяют регистрировать операции по передаче товаров в торговые точки, назначать розничные цены и скидки, печатать ценники и этикетки. В системе предусмотрен анализ деятельности торговых точек.

И. Сидоров
Фирма «1С»
Контактный телефон (495) 737-92-57

Как оформить возврат проданных через комиссионера товаров, если он за них уже отчитался?

В этом случае сначала надо сторнировать информацию о тех проданных комиссионером товарах, за которые он уже отчитался. То есть необходимо оформить документ «Отчет комиссионера о продажах товаров» с отрицательным количеством возвращаемых товаров.

Далее комиссионер может продать этот товар другому покупателю и отчитаться по другому отчету комиссионера.

Если товар возвращается комиссионером, то нужно оформить документ » Возврат товаров от покупателя » по этим товарам, то есть комиссионер фактически возвращает нам товар покупателя.

Документы оформляются в рамках того договора, по которому товар передавался на реализацию.

Другие материалы по теме:

Нас находят: возврат товара комиссионеру от покупателя, как в 1 с 8 2 провести возврат от комиссионера, возврат товара от комиссионера в 1с, возврат товара комиссионеру от покупателя в 1с 8 2, возврат от комиссионера в 1с 8 2, возврат комиссионного товара у комиссионера в 1с, комиссионер возвращает ранее реализованный товар, как провести возврат комиссионного товара от покупателя, как оформить возврат товаров от комиссионера в 1 с 8 2 упп, как оформить возврат комиссионного товара

© Учебный центр «Стимул», 2011-2018.

Страница сгенерирована за 0,145270 секунд: MySql 0,101358 секунд, 1 запросов

Возврат товара комиссионеру

Обработка создавалась с целью оформления возврата товара комиссионеру.

Смотрите так же:  Закон рф о защите прав потребителя действующая редакция

Использовать документ «Возврат от покупателя» неверно, т.к. в организации он числится как проданный комиссионером (был заведен в документе «Отчет комиссионера о продажах»).

Исправить ситуацию поможет только сторно, т.к. в 1С УПП не предусмотрен такой вариант развития событий (или я о нем просто не знаю).

Использовать обычное сторно неудобно, т.к. там будут отсторнированы все позиции по документу (а таких может оказать очень много) и лишние придеться удалять вручную по всем регистрам (а их тоже немало).

Для упрощения жизни пользователям была создана обработка, которая позволяет сделать сторно по всем регистрам по конкретным позициям номенклатуры.

Подключение обработки

1. меню Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки — Обработки заполнения табличных частей.

2. В открывшемся окне со списком нужно нажать «Добавить», откроется окно обработки, там нужно ввести: Наименование – именно оно будет отображаться в меню документа;

3. Выбрать/заменить файл внешней обработки (в этом же месте можно, наоборот, сохранить на диск внешнюю обработку, загруженную ранее в базу)

4. В табличной части выбрать документ КорректировкаДвиженийРегистров.

Как пользоваться

1.Создать документ «Корректировка записей регистров»

2.На вкладке «Заполнение движений» поставить галку «Использовать заполнение движений»

3.В появившейся табличной части добавить новую строку

4.В поле «Действие» выбрать пункт «Заполнение сторно по отчету комиссионера»

5.В поле «Документ» выбрать нужный документ, по которому требуется сделать возврат

6. После заполнения табличной части нажать кнопку «Заполнить движения»

7. В появившемся окне установить галки напротив позиций, по которым требуется сделать возврат, и нажать кнопку ОК

Программа автоматически заполнит движения по необходимым регистрам

Проведение комитентом в 1С 8.2 документов от комиссионера

Добрый день!
1) У вас в программе должен быть заведен договор с комиссионером (поле — вид договора)
2) при отгрузке товара создаю документ «Реализация товаров, работ, услуг» с видом операции «продажа, комиссия» , счета учета БУ и НУ ставлю 45,03
3) получаете отчет от комиссионера и заполняете в программе документ «Отчет комиссионера о продажах». Вкладки заполняете в зависимости от условий договора. Вкладка «товары» — списываете товары, которые реализовал комиссионер; вкладка счета расчетов :
счет расчетов за товары -62.01
счет учета по авансам полученным -62.02
счет учета за посреднические услуги -76.06
счет учета НДС -19.04
Можно заполнять вкладку «Денежные средства» на сумму полученных средств от комиссионера (авансы или оплата за уже отгруженный товар).
4) Способ расчета вознаграждения у вас будет — процент от разности сумм продаж и поступления.
5) Возврат товара от комиссионера делать можно уже на основании документа «Отчет комиссионера о продажах». Единственное- что, если идет возврат бракованного товара, то этим документом идут сторнировочные записи по начислению агентского вознаграждения, я их убираю, так как считаю, что комиссионер свои обязанности по продаже товара выполнил.

Вот это непоняла:
Комиссионер нам перечисляет разницу от своей продажной цены товара и нашей оптовой
Может он перечисляет вам денежные средства: продажная цена за минусом вознаграждения (оптовая цена)? Тогда расчеты происходят с участием комиссионера в расчетах.
Учтите, что с суммы авансов надо начислить НДС.Оплатой, частичной оплатой в счет предстоящих поставок комитентом товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав признается оплата, частичная оплата, полученная от покупателя комитентом либо его комиссионером как в денежной, так и в иной форме (см. Письмо ФНС России от 28.02.2006 N ММ-6-03/[email protected]). Значит, если комиссионер участвует в расчетах и предоплата поступает на его счет, он должен отразить эти сведения в отчете или иным образом известить комитента, чтобы тот мог своевременно начислить НДС с оплаты в счет предстоящих поставок.
Поэтому, чтобы выписать счет-фактуру на аванс, можно сделать документ «Корректировка долга», Д 76.06 К 62.02, на ее основании ввести счет-фактуру на аванс.

Может ли кто-нибудь помочь по этому вопросу?Спасибо

Цитата (natahrapunova): Добрый день!
1) У вас в программе должен быть заведен договор с комиссионером (поле — вид договора)
2) при отгрузке товара создаю документ «Реализация товаров, работ, услуг» с видом операции «продажа, комиссия» , счета учета БУ и НУ ставлю 45,03
3) получаете отчет от комиссионера и заполняете в программе документ «Отчет комиссионера о продажах». Вкладки заполняете в зависимости от условий договора. Вкладка «товары» — списываете товары, которые реализовал комиссионер; вкладка счета расчетов :
счет расчетов за товары -62.01
счет учета по авансам полученным -62.02
счет учета за посреднические услуги -76.06
счет учета НДС -19.04
Можно заполнять вкладку «Денежные средства» на сумму полученных средств от комиссионера (авансы или оплата за уже отгруженный товар).
4) Способ расчета вознаграждения у вас будет — процент от разности сумм продаж и поступления.
5) Возврат товара от комиссионера делать можно уже на основании документа «Отчет комиссионера о продажах». Единственное- что, если идет возврат бракованного товара, то этим документом идут сторнировочные записи по начислению агентского вознаграждения, я их убираю, так как считаю, что комиссионер свои обязанности по продаже товара выполнил.

Вот это непоняла:
Комиссионер нам перечисляет разницу от своей продажной цены товара и нашей оптовой
Может он перечисляет вам денежные средства: продажная цена за минусом вознаграждения (оптовая цена)? Тогда расчеты происходят с участием комиссионера в расчетах.
Учтите, что с суммы авансов надо начислить НДС.Оплатой, частичной оплатой в счет предстоящих поставок комитентом товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав признается оплата, частичная оплата, полученная от покупателя комитентом либо его комиссионером как в денежной, так и в иной форме (см. Письмо ФНС России от 28.02.2006 N ММ-6-03/[email protected]). Значит, если комиссионер участвует в расчетах и предоплата поступает на его счет, он должен отразить эти сведения в отчете или иным образом известить комитента, чтобы тот мог своевременно начислить НДС с оплаты в счет предстоящих поставок.
Поэтому, чтобы выписать счет-фактуру на аванс, можно сделать документ «Корректировка долга», Д 76.06 К 62.02, на ее основании ввести счет-фактуру на аванс.

Смотрите так же:  Исковое заявление о прекращении алиментов образец

Спасибо большое. Только-только отобразился ваш ответ

Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума. Ответ Вам был дан в день, когда Вы его задали.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.

Возврат проданного комиссионного товара в 1С Бухгалтерия предприятия 8.2

Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.37)
Подскажите, пожалуйста, организация-комитент, торгует товаром через комиссионеров.
Комиссионеры в основном реализуют товар в розницу.
Часто происходят следующие ситуации:
— приходит отчет комиссионера за конкретный месяц: в отчете не было продаж, но был возврат товара от покупателя за прошлый период, отчет отрицательный.
— либо несколько возвратов розничного товара, который был реализован в прошлом месяце (квартале, году), в отчете комиссионера стоят минусом.

Как лучше отразить подобные возвраты в 1С 8.2?

Пытаюсь создать корректировку реализации на основании отчета комиссионера, но программа пишет: «В отчете комиссионера покупатель, отличный от комиссионера. В этом случае следует указывать счет-фактуру покупателя». Кроме того, мне же нужно, чтобы эта корректировка не только отразилась в учете НДС, но и отразилась в моих расчетах с комиссионером!

Заранее спасибо всем, кто откликнется!

Спасибо Вам огромное, что откликнулись.
Не понимает типовая 1С в отчете комиссионера количество минусом, т.е. поставить минус количество можно, а вот минус суммы не дает.
Я перечитала всю возможную информацию по этому поводу!
Отчет комитента типовой позволяет товар минусом показать, а отчет комиссионера нет.
Вроде бы единственный возможный вариант решения проблемы в этом случае — сторно.
Но это довольно сложно с точки зрения регистров, поскольку обычно у меня отчет комиссионера на 100 единиц товара, например, а возвращают 1.
Причем комиссионер указывает, по какому периоду прошел возврат, разница достигает 4 месяцев.

Мне кажется, что в данном случае корректировка реализации помогла бы, поскольку на фактическую дату отчета комиссионера выручка и НДС к уплате отражены верно, но 1С не позволяет прицепить корректрировку, а соответственно оформить корректировочный счет-фактуру.

Если делать сторно, то проводки ложатся верно (не уверена насчет регистров), но тогда по НДС красиво не оформишь, так как корректировочный счет-фактура как-будто в пустоте.
Замкнутый круг какой-то получается.

Возврат товара поставщику: причины, проводки, примеры

В силу определенных обстоятельств, случаются ситуации, когда нужно вернуть товар поставщику. В зависимости от того был ли товар, который возвращают, оплачен или нет, приняты ли ТМЦ к учету, делают бухгалтерские проводки. Также стоит выделить моменты, связанные с возвратом качественных и некачественных товаров.

Случаи возврата товаров

Гражданским законодательством установлены случаи, когда товар может быть возвращен поставщику. При возврате товаров надлежащего качества: он оформляется в виде обратной продажи. Для этого делают проводку

Далее учитывают выручку от продажи: Дебет 90.01.1 Кредит 62.01.

Возврат товаров ненадлежащего качества

Когда возвращают товар ненадлежащего качества, либо поставка не соответствует условиям договора купли-продажи , нужно учитывать было ли принятие к учету.

Если товар получен, но еще не принят на учет и не оплачен поставщику (брак обнаружен в момент отгрузки/приемки), его учитывают по дебету забалансового счета 002.

Когда неудовлетворительное качество товаров обнаруживают после постановки на учет, поставщику предъявляется претензия, а возврат оформляется:

  • Дебет 76 Кредит 41.01 (41.02) – возврат товаров, приобретенных по покупной стоимости.
  • Дебет 76 Кредит 41.11 (41.12) – возврат товаров, по продажным ценам. За этой проводкой нужно сторнировать торговую наценку. Делают «красную» проводку: Дебет 76 Кредит 42.
  • Дебет 76 Кредит 19.03 – списание НДС по приобретенным товарам, которые возвращаются поставщику, еще не принятого к вычету.
  • Дебет 76 Кредит 68 НДС – восстановление ранее принятого к вычету НДС по товарам, которые возвращаются к поставщику.

К 76 счету открывают субсчета 76.02 и 76.22 по расчетам по претензиям в рублях и в иностранной валюте соответственно.

При приемке товаров было обнаружено, что партия, стоимостью 58 000 руб. бракованная. Товар не был оплачен.